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                            浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金家具尊府节录更新           浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金                        基金家具尊府节录更新                                              编制日历：2025 年 5 月 13 日                       送出日历：2025 年 6 月 20 日           本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、家具大概           浦银安盛普嘉 87 个月定开债 基金简称                             基金代码         009632           券           浦银安盛普嘉 87 个月定开债 下属基金简称                           下属基金来往代码     009632           券A           浦银安盛普嘉 87 个月定开债 下属基金简称                           下属基金来往代码     009633           券C 基金贬责东说念主     浦银安盛基金贬责有限公司           基金托管东说念主        交通银行股份有限公司                                  上市来往所及上市日 基金合同成效日   2020 年 6 月 24 日                     -                                  期 基金类型      债券型                    来往币种         东说念主民币 运作阵势      依期绽开式                  绽开频率         87 个月依期绽开                                  开动担任本基金基金 基金司理      李羿                     司理的日历                                  证券从业日历       2009 年 4 月 15 日           基金合同成效后的存续期内，出现以下三种情况的，本基金不错暂停基金的运作，且           无用召开基金份额抓有东说念主大会：（1）在每个阻滞期到期前，基金贬责东说念主可凭据商场情           况、本基金的投资政策、本基金家具特色等情况概括评估基金不才一阻滞期的风险收           益，决定本基金干与绽开期或暂停干与绽开期。具体安排以基金贬责东说念主届时公告为准。           （2）按捺某个绽开期临了一日日终，要是本基金的基金金钱净值加上本基金绽开期最 其他           后一日灵验申购请求金额及疗养转入请求金额，扣除灵验赎回请求金额及疗养转出申           请金额后的余额低于 5000 万元或基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主的，则基金贬责东说念主可           决定暂停驻一阻滞期运作。具体安排以基金贬责东说念主届时公告为准。（3）基金阻滞期到           期日因部分金钱无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分金钱尚未变现的，基           金不错暂停干与下一绽开期。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资见识与投资政策 请投资者阅读《招募讲解书》第九章了解详备情况           本基金阻滞期内收受买入抓有到期政策，投资于剩余期限（或回售期限）不超越基金剩 投资见识           余阻滞期的固定收益类器具，为基金份额抓有东说念主谋求金钱的肃肃升值。 投资界限      本基金的投资界限主要为具有邃密流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央                              第 1页 共 5页                     浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金家具尊府节录更新          行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、处所政府债、次级债、二级成本债）、          金钱撑抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律规章或中国证监会允          许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的联系章程）。          本基金不投资于股票，也不投资于可疗养债券、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，但在每次开          放期前三个月、绽开期及绽开期隔断后三个月的时辰内，基金投资不受上述比例按捺；          绽开期内，本基金每个来往日日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，抓有现          金及到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在阻滞期内，本基金不受上述 5%的按捺，          但每个来往日日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保抓不低于来往保          证金一倍的现款。          （一）阻滞期投资政策          本基金一方面按照从上至下的圭臬对基金的金钱竖立、类属竖立进看成态贬责，寻找各          类金钱的潜在邃密投资契机，一方面在个券聘请上收受从下到上的圭臬，通过信用分析          政策进行筛选。全体投资通过对风险的严格按捺，行使多种金钱贬责升值政策，终了本 主要投资政策   基金投资和再投资金钱风险收益的合理配比。          （二）绽开期投资政策          绽开期内，基金界限将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而不休变化。因此本基金          在绽开期将保抓金钱稳妥的流动性，以应对那时商场要求下的赎回要求，并裁减金钱的          流动性风险，作念好流动性贬责。 功绩比较基准   阻滞期肇端日公布的三年期依期进款利率（税后）+0.10%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 注：由于四舍五入原因，上述千般金钱市值占金钱比例的分项之和与悉数可能存在尾差。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                         浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金家具尊府节录更新 注：本基金合同成效日为 2020 年 6 月 24 日，成效以前非齐备当然年度，按践诺存续期筹划。功绩发扬截 止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日发扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                     浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费阵势/费率                   /抓有期限（N）                     M＜100 万元                  0.45%   申购费  （前收费）                     M≥500 万元                500 元/笔   赎回费                     N≥7 天                     0%                     浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费阵势/费率                  /抓有期限（N）                             第 3页 共 5页                           浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金家具尊府节录更新   赎回费                    N≥7 天                                  0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费阵势/年费率或金额                          收取方 贬责费                      0.1500%                   基金贬责东说念主和销售机构 托管费                      0.0500%                     基金托管东说念主            浦银安盛普嘉 87 销售奇迹费                              0.20%              销售机构            个月定开债券 C 审计用度                 90，000.00 元                     司帐师事务所 信息泄露费               120，000.00 元                     章程泄露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金来往证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 践诺金额以基金依期论说泄露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，恒信宝在抓随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                   浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 A                                            基金运作概括费率（年化） 抓随机辰             0.20%                     浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 C                                            基金运作概括费率（年化） 抓随机辰             0.40% 注：基金贬责费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄露的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 投成本基金可能遭遇的风险包括：商场风险、流动性风险、贬责风险、操作和手艺风险、合规性风险、本 基金非凡风险、其他风险等。 而面对较高的商场系统性风险。 个月后的月度对日的前一日。在阻滞期内，本基金不接管基金份额的申购和赎回请求。基金份额抓有东说念主面 临阻滞期内无法赎回的风险。 的主要风险是商场风险、流动性风险和基差风险。                               第 4页 共 5页                     浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金家具尊府节录更新 本基金可能投资于金钱撑抓证券。本基金所投资的金钱撑抓证券之债务东说念主出现失约，或在来往经过中发生 交收失约，或由于金钱撑抓证券信用质地裁减导致证券价钱下降，可能形成基金财产赔本。此外，受金钱 撑抓证券商场界限及来往活跃进度的影响，金钱撑抓证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。 在发生《基金合同》商定的特定情况发生时，基金贬责东说念主有权决定暂停本基金的运作，届时基金份额抓有 东说念主所抓的一齐基金份额将按照《基金合同》的商定自动赎回，基金份额抓有东说念主可能因此面对赔本。基金暂 停运作以后，基金贬责东说念主有权凭据践诺情况，决定下一阻滞期的安排，在提前公告后进行该阻滞期开动前 绽开期的申购或其他来往安排。下一阻滞期将依据基金合同的章程平方运作。 本基金收受买入并抓有到期政策并收受摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金金钱发生涯 提减值准备可能导致基金份额净值下落。基金收受买入并抓有到期政策，可能赔本一定的来往收益。 (二) 伏击指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎起劲的原则贬责和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具尊府节录信息发生紧要变更的，基金贬责东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期关心基金贬责东说念主发布的联系临时公告等。    各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），仲裁地点为上海 市，按照该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有照顾力。 五、其他尊府查询阵势   以下尊府详见本基金贬责东说念主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开 债券型证券投资基金托管公约》、《浦银安盛普嘉 87 个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲解书》   依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   基金份额净值   基金销售机构及计划阵势   其他伏击尊府 六、其他情况讲解   无                       第 5页 共 5页

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