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6月21日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0905,跌0.01%

发布日期:2024-06-29 21:40    点击次数:177


本站音书,6月21日,华安安业债券A最新单元净值为1.0905元,累计净值为1.4019元,较前一往翌日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%,近3个月上升1.25%,近6个月上升2.64%,近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安安业债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富设置:无股票类财富,配资平台债券占净值比130.08%,现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申诉15.43%。

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