5月31日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值0.4866，跌0.14%
2024-06-03本站音书，5月31日，南边中证房地产ETF最新单元净值为0.4866元，累计净值为0.4866元，较前一往将来下落0.14%。历史数据显露该基金近1个月高潮5.23%，近3个月下落2.47%，近6个月下落13.29%，近1年下落20.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱确立：股票占净值比99.98%，无债券类金钱，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月
5月31日基金净值：南边安泰搀和A最新净值1.1341，跌0.16%
2024-06-03本站讯息，5月31日，南边安泰搀和A最新单元净值为1.1341元，累计净值为1.4699元，较前一交游日下落0.16%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮2.71%，近6个月高潮4.33%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰搀和A为搀和型-偏债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比22.94%，债券占净值比104.45%，现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于2
5月31日基金净值：中原大盘精选搀和A最新净值13.256，跌0.44%
2024-06-03本站音讯，5月31日，中原大盘精选搀和A最新单元净值为13.256元，累计净值为20.412元，较前一往复日下降0.44%。历史数据知晓该基金近1个月下降1.43%，近3个月高涨1.4%，近6个月下降5.23%，近1年下降12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原大盘精选搀和A为搀和型-天真基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金钞票建立：股票占净值比89.79%，债券占净值比5.08%，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于2024年3
5月31日基金净值：嘉不二价值开动一年握有期搀杂A最新净值0.9527，跌0.2%
2024-06-03本站音书，5月31日，嘉不二价值开动一年握有期搀杂A最新单元净值为0.9527元，累计净值为0.9527元，较前一往返日着落0.2%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.63%，近3个月飞腾9.24%，近6个月飞腾12.49%，近1年飞腾9.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值开动一年握有期搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建立：股票占净值比92.64%，无债券类财富，现款占净值比7.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2
5月31日基金净值：汇添富皆备收益定开搀杂A最新净值1.233，跌0.08%
2024-06-03本站音书，5月31日，汇添富皆备收益定开搀杂A最新单元净值为1.233元，累计净值为1.233元，较前一走动日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月下落0.64%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨1.31%，近1年下落1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富皆备收益定开搀杂A为搀杂型-皆备收益基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比59.7%，债券占净值比20.99%，现款占净值比13.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江宏，
5月31日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0836，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0836元，累计净值为1.1466元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮3.04%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比117.87%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
5月31日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0518
2024-06-03本站音书，5月31日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.4713元，较前一交过去高潮0.0%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮3.96%，近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比124.23%，现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金
5月31日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.032
2024-06-03本站音书，5月31日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.032元，累计净值为2.032元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月下落0.44%，近3个月上升0.44%，近6个月下落4.33%，近1年下落8.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为搀和型-生动基金，说明最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比87.18%，无债券类财富，现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基金基
5月31日基金净值：安信永鑫增强债券A最新净值1.0626
2024-06-03本站音信，5月31日，安信永鑫增强债券A最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.3136元，较前一往当年高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.71%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信永鑫增强债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报知道，该基金财富设立：股票占净值比12.93%，债券占净值比112.71%，现款占净值比3.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李君、黄琬舒，基金司理
5月31日基金净值：南华价值动身纯债债券A最新净值1.3107，涨0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，南华价值动身纯债债券A最新单元净值为1.3107元，累计净值为2.5498元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值动身纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任