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                               诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新           诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金                     基金产物贵寓摘记更新                       编制日历：2025 年 06 月 18 日                       送出日历：2025 年 06 月 20 日      本摘记提供本基金的垂死信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。 一、 产物简略 基金简称        诺安沪深 300 增强             基金代码       320014 基金简称 A      诺安沪深 300 增强 A           基金代码 A     320014 基金简称 C      诺安沪深 300 增强 C           基金代码 C     010352 基金简称 D      诺安沪深 300 增强 D           基金代码 D     020647                                                中国工商银行股份有限公 基金束缚东说念主       诺安基金束缚有限公司              基金托管东说念主                                                司 基金合同奏凯日     2018 年 08 月 22 日        基金类型       股票型 运作姿首        世俗敞开式                   敞开频率       每个敞开日 往来币种        东说念主民币                                     运行担任本基金基 基金司理        孔                      金司理的日历                                     证券从业日历     2012 年 01 月 23 日 注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；自 2024 年 1 月 30 日起， 本基金增多 D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。 二、 基金投资与净值推崇 (一) 投资意见与投资政策            本基金为股票指数增强型基金，在被迫追踪地方指数的基础上，加入增强型的积            极技能，勉力足下本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的绝 投资意见            对值不朝上 0.5%，年化追踪罪责不朝上 7.75%，以达成对沪深 300 指数的灵验跟            踪并力图达成超过，谋求基金钞票的永恒升值。            本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票            （包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票）、存托说明、债券（包            括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可救助债券、可交换债券、央行票            据、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支撑证券、债券回购、银行 投资领域            入款（包括契约入款、依期入款偏执他银行入款）、同行存单、货币商场用具、权            证、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工            具(但须适宜中国证监会关系王法)。            本基金投资于股票、存托说明组合的比例为基金钞票净值的 90%-95%，其中投资于                        诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新          沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现款基金钞票净值的 80%。          每个往畴昔日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的往来保证金后，基金抓          有现款以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金接收指数化投资当作主要投资政策，在此基础上进行戒指的主动调整，在          数目化投资时期与基本面真切商议的聚荟萃谋求基金投资组合在严控偏离风险及          力图戒指逾额收益间的最好匹配。为足下基金偏离功绩比较基准的风险，本基金          勉力足下基金份额净值增长率与功绩比较基准间的日均追踪偏离度的弥散值不超 主要投资政策   0.5%，年化追踪罪责不朝上 7.75%。          当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等行为时，以及因基金的          申购和赎回对本基金追踪地方指数的后果可能带来影响时，或因某些脱落情况导          致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪地方指数时，基金司承诺          对投资组合进行顺应调整，以使追踪罪责足下在足下的领域之内。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄入款利率（税后）×5%          本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于混杂型基金、债券型基金和 风险收益特征          货币商场基金。 注：投资者可阅读招募评释书中基金的投资章节了解细巧情况。 (二) 投资组搭伙产设立图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新                               诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新 注：1、基金合同奏凯昔日时间的关统统据按现实存续期筹谋。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 诺安沪深 300 增强 A：   用度类型       份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）         收费姿首/费率       备注                      M申购费（前收费）                     M≥1000 万元             1000 元/笔      -                       N   赎回费                      N≥1095 天               0.00%       - 诺安沪深 300 增强 C：   用度类型       份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）         收费姿首/费率       备注                      N   赎回费                       N≥7 天                 0.00%       - 诺安沪深 300 增强 D：   用度类型       份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）         收费姿首/费率       备注                      M申购费（前收费）                     M≥1000 万元             1000 元/笔      -    赎回费                N                                  诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新                         N≥365 天                    0.00%         - 申购费：M：申购金额；单元：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费 赎回费：1 年指 365 天；6 个月指 180 天 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                   收费姿首/年费率或金额                         收取方 束缚费                    1.00%                   基金束缚东说念主和销售机构 托管费                    0.15%                   基金托管东说念主 诺安沪深 300 增强 C 销售劳动费    0.40%                   销售机构 审计用度                   70，000.00 元             管帐师事务所 信息线路费                  120，000.00 元            王法线路报刊                        《基金合同》奏凯后，与基金关系         -                        的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金                        份额抓有东说念主大会用度、证券及期货                        往来用度、银行汇划用度、基金相                        关账户的开户及治疗用度及按照 其他用度                        国度筹商王法和《基金合同》商定                        不错在基金财产中列支的其他费                        用，按用度现实开销金额，列入当                        期用度，由基金托管东说念主从基金钞票                        中支付。 注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，原油投资按现实发生额从基金钞票扣除。 ②本基金审计费、信息线路费等用度，为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终现实金额以基金依期论说线路为准。 ③自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数许可使用费调整为基金束缚东说念主承担。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必间，投资者需开销的运作费率如下表： 诺安沪深 300 增强 A：                         基金运作笼统费率（年化） 诺安沪深 300 增强 C：                         基金运作笼统费率（年化） 诺安沪深 300 增强 D：                         基金运作笼统费率（年化） 注：本基金束缚费率、托管费率、诺安沪深 300 增强 C 销售劳动费率为现行合同王法费率，其他运 作用度（已扣除指数许可使用费）以最近一次基金年报线路的关统统据为基准测算。                           诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金产物贵寓摘记更新 四、 风险揭示与垂死领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   在投资者作出投资有绸缪后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于商场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、束缚风险、追踪地方指数的风险、投资存托说明的风险、 产物私有风险偏执他风险等。   本产物私有风险：本基金为股票指数型基金，原则上接收复制法追踪地方指数，在大大宗的情 况之下，本基金将保管较高的股票投资比例。在商场下降的时期，可能靠近基金净值和指数同步下 跌的风险。 （二）垂死领导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪称株连、老诚信用、严慎费事的原则束缚和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期宽恕基金束缚东说念主发布的关系临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何 一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时灵验 的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有贬抑力。 五、 其他贵寓查询姿首   以下贵寓详见基金束缚东说念主网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998    《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》     《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金托 管契约》《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募评释书》 六、 其他情况评释   无

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