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7月22日基金净值:国泰君安君得利短债A最新净值1.0465,涨0.04%

发布日期:2024-07-25 08:10    点击次数:114


本站音讯,7月22日,国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0465元,累计净值为1.0833元,较前一交昔时高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:无股票类财富,原油投资债券占净值比123.36%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为杜浩然,杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书7.14%。

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