7月22日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1737，涨0.05%
2024-07-25本站音问，7月22日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1737元，累计净值为1.1937元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.65%，近1年飞腾2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.75%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6428，跌0.48%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6428元，累计净值为0.6428元，较前一交游日下落0.48%。历史数据理解该基金近1个月高潮1.44%，近3个月下落7.78%，近6个月下落6.95%，近1年下落28.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报理解，该基金钞票建立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年7
7月22日基金净值：景顺长城景气杰出混杂A最新净值0.6452，跌0.42%
2024-07-25本站音讯，7月22日，景顺长城景气杰出混杂A最新单元净值为0.6452元，累计净值为0.6452元，较前一往复日下落0.42%。历史数据剖析该基金近1个月下落2.76%，近3个月下落3.34%，近6个月高潮0.83%，近1年下落20.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气杰出混杂A为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报剖析，该基金财富成立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于202
7月22日基金净值：中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新净值0.8501，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新单元净值为0.8501元，累计净值为0.8501元，较前一往改日高潮0.09%。历史数据表露该基金近1个月高潮3.89%，近3个月高潮16.29%，近6个月高潮14.31%，近1年下降8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF蚁集A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵
7月22日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0834，涨0.08%
2024-07-25本站音尘，7月22日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0834元，累计净值为1.2704元，较前一往改日飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾3.07%，近1年飞腾5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.34%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理，任职时
7月22日基金净值：前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新净值1.539，跌1.09%
2024-07-25本站音问，7月22日，前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新单元净值为1.539元，累计净值为1.539元，较前一交夙昔着落1.09%。历史数据清爽该基金近1个月上升1.18%，近3个月着落0.19%，近6个月上升8.69%，近1年着落13.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票夹杂A为夹杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报清爽，该基金钞票竖立：股票占净值比93.76%，无债券类钞票，现款占净值比6.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年9月
7月22日基金净值：万家精选搀杂A最新净值1.6971，跌0.98%
2024-07-25本站音信，7月22日，万家精选搀杂A最新单元净值为1.6971元，累计净值为3.0714元，较前一交往常下降0.98%。历史数据显现该基金近1个月下降11.34%，近3个月下降8.8%，近6个月高涨5.79%，近1年高涨24.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家精选搀杂A为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比93.91%，无债券类钞票，现款占净值比6.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23日起任职本基金
7月22日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0841，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0841元，累计净值为1.1906元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨3.02%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值：华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A最新净值3.097，涨0.45%
2024-07-25本站音信，7月22日，华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A最新单元净值为3.097元，累计净值为3.172元，较前一交往常上升0.45%。历史数据袒露该基金近1个月下落1.28%，近3个月上升2.45%，近6个月上升5.2%，近1年下落21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A为搀杂型-无邪基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票竖立：股票占净值比90.88%，无债券类钞票，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌
7月22日基金净值：财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0955，涨0.05%
2024-07-25本站音讯，7月22日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0955元，累计净值为1.2045元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比104.0%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1日起任职本基金