7月22日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9114，涨1.13%
2024-07-25本站音问，7月22日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9114元，累计净值为0.9114元，较前一交游日高涨1.13%。历史数据清楚该基金近1个月下降2.5%，近3个月高涨5.68%，近6个月高涨0.57%，近1年下降16.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于2
7月22日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0207，涨0.05%
2024-07-25本站音书，7月22日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.2569元，较前一往返日高潮0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任职技术累计
7月22日基金净值：南边安泰搀杂A最新净值1.1287，跌0.1%
2024-07-25本站讯息，7月22日，南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1287元，累计净值为1.4645元，较前一往往常着落0.1%。历史数据显现该基金近1个月着落0.08%，近3个月着落0.1%，近6个月高潮5.51%，近1年高潮1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙鲁闽于201
7月22日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0643，涨0.08%
2024-07-25本站音信，7月22日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.2533元，较前一来往时高潮0.08%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深化，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金
7月22日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0729，涨0.18%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0729元，累计净值为1.1479元，较前一往将来高涨0.18%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年7
7月22日基金净值：兴全可转债搀和最新净值1.0086，跌0.34%
2024-07-25本站音问，7月22日，兴全可转债搀和最新单元净值为1.0086元，累计净值为4.0506元，较前一交游日下降0.34%。历史数据败露该基金近1个月下降1.3%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮6.65%，近1年下降5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起
7月22日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0385，涨0.13%
2024-07-25本站音尘，7月22日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.2945元，较前一往将来高潮0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职时分
7月22日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503，涨0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
7月22日基金净值：易方达新丝路生动设立混杂最新净值1.641，跌0.24%
2024-07-25本站音问，7月22日，易方达新丝路生动设立混杂最新单元净值为1.641元，累计净值为1.641元，较前一走动日下落0.24%。历史数据深入该基金近1个月下落1.97%，近3个月下落2.03%，近6个月上升6.01%，近1年下落12.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路生动设立混杂为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金财富设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌，基
7月22日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1247，涨0.09%
2024-07-25本站讯息，7月22日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1587元，较前一交游日上升0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升0.59%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金