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                        浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新          浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）                        基金居品贵府节录更新                                              编制日历：2025 年 5 月 20 日                       送出日历：2025 年 6 月 20 日           本节录提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品大致           浦银安盛嘉和谨慎一年握有 基金简称                           基金代码           009372           羼杂（FOF）           浦银安盛嘉和谨慎一年握有 下属基金简称                         下属基金往复代码       009372           羼杂（FOF）A           浦银安盛嘉和谨慎一年握有 下属基金简称                         下属基金往复代码       009373           羼杂（FOF）C 基金管制东谈主     浦银安盛基金管制有限公司         基金托管东谈主          中国光大银行股份有限公司                                上市往复所及上市日 基金合同见效日   2021 年 6 月 22 日                     -                                期 基金类型      基金中基金                往复币种           东谈主民币                                               每个绽放日绽放申购，最短握 运作样貌      其他绽放式                绽放频率           有期限 1 年，期满后投资者可                                               赎回                                运行担任本基金基金 基金司理      缪夏好意思                  司理的日历                                证券从业日历         2016 年 8 月 22 日                                运行担任本基金基金 基金司理      王爽                   司理的日历                                证券从业日历         2008 年 6 月 25 日                                运行担任本基金基金 基金司理      张川                   司理的日历                                证券从业日历         2011 年 6 月 10 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募证明书》第九章了解注目情况           本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额， 投资方针      在合理限度风险并保握基金财富精熟流动性的前提下，力图已矣基金财富的长久牢固增           值。           本基金的投资边界为具有精熟流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的 投资边界           公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港互认基金、公开                             第 1页 共 6页                    浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新          召募基础顺序证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业          板至极他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债          券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支          握机构债、政府支撑债券、场地政府债、可支撑债券、可交换债券等）    、财富支撑证券、          债券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款至极他银行进款）、同行存单、货币市          场器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会          相干限定）。          基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投          资基金的基金份额的财富不低于基金财富的 80%，其中投资于股票、股票型基金和羼杂          型基金的财富占基金财富的比例为 0%-30%；现款或到期日在一年内的政府债券不低于基          金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金连合大类财富树立和基金优选模子，形成谨慎收益的基金投资组合，从而已矣基          金财富在万古分段内保值升值的目标。通过对众人、国内的宏不雅经济、金融商场的深切          谈判，形成对股票、债券等各大类财富的投资不雅点，进一步应用财富树立的量化模子 主要投资策略   （Black-Litterman 模子，其中股票表示限定在 0-30%）笃定其组合权重，已矣基金资          产在大类财富间的有用树立。同期，通过自主开采的量化基金优选模子来筛选基金，优          先聘任风险休养后收益较高的基金组合，精选基金得回大类财富里面的 Alpha，最终实          现基金财富在万古分段内保值升值的目标。 功绩比较基准   中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%          本基金为羼杂型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型 风险收益特征          基金、货币型基金中基金和货币商场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入原因，上述种种财富市值占财富比例的分项之和与系数可能存在尾差。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                      浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新 注：本基金合同见效日为 2021 年 6 月 22 日，见效畴昔非圆善当然年度，按现实存续期打算。功绩施展截 止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来施展。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                   浦银安盛嘉和谨慎一年握有羼杂（FOF）A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                    收费样貌/费率                   /握有期限（N）                     M＜100 万元                1.0%   申购费          100 万元≤M＜300 万元              0.8%  （前收费）         300 万元≤M＜500 万元              0.3%                     M≥500 万元              500 元/笔 赎回费 本基金基金份额最短握有期限为 1 年，本基金对握有期普及 1 年的基金份额不收取赎回费。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：                           第 3页 共 6页                        浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新 用度类别           收费样貌/年费率或金额                          收取方 管制费                     0.600%                   基金管制东谈主和销售机构 托管费                     0.200%                     基金托管东谈主            浦银安盛嘉和稳 销售管事费      健一年握有羼杂               0.40%              销售机构             （FOF）C 审计用度               50，000.00 元                     管帐师事务所 信息败露费             120，000.00 元                     限定败露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金基金财产中握有的基金管制东谈主自身管制的其他基金部分不收取管制费。 现实金额以基金依期证明败露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，股票配资老财牛在握随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                 浦银安盛嘉和谨慎一年握有羼杂（FOF）A                                          基金运作概述费率（年化） 握随机代           0.82%                浦银安盛嘉和谨慎一年握有羼杂（FOF）C                                          基金运作概述费率（年化） 握随机代           1.22% 注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报败露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    投成本基金可能遭受的风险包括但不限于：商场风险、信用风险、管制风险、流动性风险、操作和技 术风险、合规性风险、本基金私有的风险至极他风险等。    本基金为羼杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额，基金净值会因为握有基金份额净值的变动而产生波动，握有基金的相干风险会径直或辗转成为本 基金的风险，本基金具有如下私有风险：    本基金所握有的基金可能濒临的商场风险、信用风险、管制风险、流动性风险、操作和时代风险、合 规性风险以至极他风险等将径直或辗转成为本基金的风险。    本基金的投资边界包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将濒临国外商场风险、汇率风险、政事管制风 险。                             第 4页 共 6页                   浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新    本基金为基金中基金，基金财富主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，除了握有的本基 金管制东谈操纵理的其他基金部分不收取管制费，握有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购 本基金管制东谈操纵理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金财富的部分）、销 售管事费等，基金中基金承担的相干基金用度可能比闲居的绽放式基金高。    本基金每笔份额的最短握有期为一年，恒信宝最短握有期内，投资者不可提倡赎回肯求，期满后（含到期日） 投资者可提倡赎回肯求，因此基金份额握有东谈主将濒临在一年握有期限到期日前不可赎回基金份额的风险。    本基金的赎回资金到账时分在一定进程上取决于卖出或赎回握有基金所得款项的到账时分，赎回资金 到账时分较长，受此影响本基金的赎回资金到账时分可能会较晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运 作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停往复或者暂停申购、赎回的情况下，基金管制东谈主可能无法飞快、低成土产货休养 基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （3）本基金必须保握一定的现款比例以莽撞赎回条款，在管制现款头寸时，有可能存在现款不及的风 险或现款过多所导致的收益下跌风险。    本基金可投资于基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制的其他基金，基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管 理的其他基金的相干风险将径直或辗转成为本基金的风险。    本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、顽固式基金、公开召募基础顺序证券投资基金的买卖往复，由 此可能濒临往复量不及所引起的流动性风险、往复价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金 暂停往复或退市的风险等。    本基金投资边界包括畅达受限证券，由于畅达受限证券具有锁依期，存在潜在的流动性风险。因此可 能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出所握有的畅达受限证券，由此可能给基金净 值带来不利影响或蚀本。    本基金投资边界包括财富支撑证券，财富支撑证券是一种债券性质的金融器具。财富支撑证券的风险 主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要施展为信用评级风险、法律风险等。    （1）商场风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）围聚度风险（5）系统性风险（6）计策风险 私有风险，包括但不限于：    （1）价钱波动风险（2）基础顺序模式运营风险（3）基金份额往复价钱折溢价风险（4）流动性风险 （5）计策休养风险（6）暂停上市或远离上市风险    本基金的投资立场和决议经由决定了本基金具有其他投资风险。 (二) 迫切教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表                       第 5页 共 6页                  浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府节录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的相干信息，敬请同期珍摄基金管制东谈主发布的相干临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均 有权将争议提交上海国际经济营业仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。 五、其他贵府查询样貌   以下贵府详见本基金管制东谈主网站          网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛嘉和谨慎一年握有 期羼杂型基金中基金（FOF）托管公约》、《浦银安盛嘉和谨慎一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）招募 证明书》   依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   基金份额净值   基金销售机构及筹商样貌   其他迫切贵府 六、其他情况证明   无                      第 6页 共 6页

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